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20130908鵝爸爸下周台股觀點

作者: 在: 2013/09/08 – 10:39 17 則留言

國際經濟概況:

1. 美國FED官員放話最快9月QE逐步退場。美國製造業景氣,創2年來新高,8月ISM指數及7月建築支出亦亮眼。美國初領失業金人數創5年新低,上週減至32.3萬人,顯示QE退場時機成熟。

 

美國將聯合法國,向敘利亞動武,但中俄聯手及伊朗將協助敘利亞,我研判要動武的機率微乎其微,儘管如此還是靜觀其變,戰爭希望能避免就避免,因為傷害的還是人民,還是小心謹慎。

 

9/6道瓊指數收盤為14922點,美元暫時走弱,美股修正結束,下週若沒有發動戰爭,美股應會往上漲。

2. ECB調升歐元區成長,歐元區8月PMI上修,終值51.4點,改寫26個月新高,德國股市受歐洲經濟有好轉情況。德股9/6收盤8275點,下週將緩步上漲。

 

3. 目前黃金短線下跌,9月6日收1373元,下週應會往下跌。石油油價呈現上漲,下週油價會繼續往上,9月6日收116元。

 

4. 日本首相安倍考慮於10月初拍板,調整消費稅,日銀宣告景氣重返復甦,週五日股收盤13860點,目前為向下修正格局,日幣已貶至99.11元。

 

5. 中國將聯手台灣發展5G,對台通訊網通業幫助頗大。人民幣擠進全球十大貨幣,名列第9名,顯示新興市場貨幣崛起。陸土地大變革,農地將入市流通,未來可招標、拍賣、掛牌進行市場化,大陸實行宏觀調控超過8年,土地及房地產價格不斷飆高,政府其實是明打房、暗放寬,政府出租土地給民間,把房地產炒高,政府可以爭加稅收,但不要忘記了土地終究還是政府,中國政府有終止合約的權利,房地產買賣還是有賺就好。

 

李克強說今年GDP增7.5%,有信心達標,上半年物價及就業穩定,且宏觀調控數據改善,顯見微調政策生效。9月6日上證股市收2139點,下週將繼續往上漲。

 

6. 台灣金管會祭三招,其中一招擴大平盤以下可以融券賣出標的,採全數開放,將於9月23日實施。

金管會主委曾銘宗一上任就開放許多政策,對台灣經濟有幫助的政策,國家正需要多一點這種人才,而不是要墨守成規的官員。

蘋果將於9月10日發表iPHONE 5S及5C等3C產品上市,對供應商的第3及4季營收幫助很大。4G火紅競標總額上看780億台幣,將於9月底公佈並發放4G執照,加上大陸的3000億人民幣,對台灣的供應商幫助非常大,訂單會大幅釋放,再加上歐洲景氣復甦,急需擴大4G的需求大增,相關的供應商將供不應求。

 

20130906台股上市指數技術分析日線圖

2013.09.06週五收盤8164點,下跌4點,成交量934億。

 

下週台股接近相對高點宜保守一點。長線看法仍維持今年高點可能會落在8500~9000點之間。

 

從7000點至8439點的漲勢過程中,LCD將向下修正;太陽能高點近了將向下修正;DRAM受海力士無錫廠爆炸案影響價格暴漲,股價向上反應;LED族群將盤整。由於台積電、大立光等指標股隨蘋果3C產品上市會向上反應,現階段之前選到好的股票續抱,她會回報你的。

 

鵝爸爸台股投資心得分享(投資心得分享屬於大波段看法,非短線看法):

 

1. 第三方支付上路,是不錯的選擇方向,大陸網購市場達1.3兆人民幣,而淘寶網達1兆人民幣,雖然進入大陸市場卡位較晚,但難道台灣第三方支付進入大陸市場會表現很差嗎?目前修正中,不代表未來不好,爆發力即將展現,待拉回再自行考慮要不要買進,千萬不要追高,追高有風險。

 

2. 蘋果將於9月10日發表iPhone 5S,其概念股可自行考慮是否進場投資,目前軟板部分表現較強,代工組裝業者也可以考慮。

 

3. 穿戴式裝置概念股是不錯的選項,如GOOGLE眼鏡、iWATCH。其概念股可自行考慮是否進場投資。上週iWATCH概念股大漲,本週仍維持強勢。

 

4. 網通4G及5G類股會較有持續性的長線趨勢,兩岸通訊搭橋將聯手深化4G,發展5G,目前台灣政府今年可能會於9月正式發放4G頻譜給電信業者,台灣網通廠積極搶進大陸4G建設訂單,未來營收將會大幅成長,千萬不可忽視。台灣9月3日競標,之後會公佈得標廠商,由7家搶4家靜待公佈結果。台股4G設備商、中小型基地台、天線、光纖等題材會先受益,目前已緩步向上修正,長線值得投資,靜待營收成長,待拉回再考慮進場。

 

4G及5G鳴槍起跑是下半年投資的重要指標,是不錯的選擇。待拉回再自行考慮要不要買進,千萬不要追高,追高有風險。上週4G族群表現強競走勢,本週仍將繼續表態。

 

5. 3D列印族群上週大幅修正,不影響長線佈局,後勢千萬不可看輕。

本周9月10日公佈的8月份營收的年增率也會比去年好,下週會反彈,其餘自行判斷,待拉回再自行考慮要不要買進,千萬不要追高,追高有風險。目前暫時休息整理中,等待機會再反攻。

 

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