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20130803鵝爸爸下周台股觀點

作者: 在: 2013/08/03 – 22:22 7 則留言

國際經濟概況:  

1. 美國FED於7月31日開會仍維持量化寬鬆,未有新的說法,美國又大漲,美國上週公佈的經濟數據頗不錯,PMI及失業率7月份為7.4%降至4年低點,表現不錯,預估下一屆FED主席可能會續推寬鬆貨幣政策,全球股市又再次漫天飛舞,美國再次改寫歷史高點為15658點,8/2周五收盤為15658點。

美元暫時走弱,美國將再次帶動全球上漲,可以預見的未來,16000點以上指日可待。不過美股漲高了,宜保守看待下週走勢,大盤向下的機率頗高。站在高崗上走鋼索,隨時有掉下來的可能,希望待修正後,漲勢會更強。

 

2. 德國股市受美國續推寬鬆貨幣政策影響,8/2收盤8406點,有點漲高了,還是要保守一點較佳。

 

3. 目前黃金短線上漲,8月2日收1288元,下週將向下修正,石油油價呈現下跌,小幅區間盤整,下週油價可能會向下調整,8月2日收108.95元。

 

4. 日本下週將推調升消費稅,避免投資人對日債喪失信心,進而傷害經濟。日股8月2日收盤14466點,上漲460點,目前呈現向上格局。另外,日幣已升至98.94元。

 

5. 中國在3個月內應會降息,釋出資金解決資金問題,而中國各項經濟數據表現不佳,GDP保7%也是有困難,習近平說:下半年經濟穩中有為,持續穩增長,調結構、促改革,李克強再說:六箭齊發,推動城市基礎建設,將投資數兆人民幣。中國政府已經投入40兆人民幣,經濟還是衰退,現在又要投入數兆人民幣就能救得起中國嗎?

地方債公佈有20兆,外資預估40兆,大陸有錢人把錢匯到海外投資房地產了,投資日本、美國加拿大、歐洲,因為投資中國房市只有地上使用權,房價地價又貴,萬一將來政府喊收走就收走,但投資其他國家至少具有所有權,保障許多私有權利,房子也是自己的,有錢人債留中國,和台灣1980年代很像,投資大陸股市宜保守一點,而公佈今年GDP保7%,我想應該保6%沒有問題,先下修再緩步往上。

2008年金融海嘯在美國,2012年歐債危機,2016年將出現在中國,稱之為中國金融風暴。去年地方債約20兆,從2008年中國GDP開始逐年衰退至2013年,假設從2008~2016年,每年平均約10~20兆地方債,那麼8年至少地方債累積為80~160兆,加上工資不斷調漲及工廠借不到錢週轉倒閉,銀行呆帳無法回收,還有工廠不斷外移東南亞及美國,又加上地下金融猖獗,假如房地產又泡沫化崩盤,那絕對對中國經濟其實是很傷的,後果可能不堪設想,連帶台灣經濟也會受到很大的影響。大陸上海股市8月2日收2029點,下跌0.35點,下週將繼續在2000點上下震盪。

 

6. 為了提升競爭力,台股更換金管會主委,台灣有救了!但服貿協議還躺在立法院,不知還要躺多久,希望能盡快處理。

下週會大盤會向上緩漲機會較高,等反彈宜賣股票,不宜買進股票,若選到對的股票,則不需要賣,可續放。目前大盤處在高點,宜避開外資及投信持股較高的股票。

 

 

2013.08.02週五收盤8099點,上漲43點,成交量867億,下週大盤會緩步向上。看法仍維持今年高點可能會落在8500~9000點之間。

 

從7000點至8439點的漲勢過程中,LCD產能過剩,會向下修正,賣壓會很重;太陽能需求不大加上大陸被歐盟課徵反傾銷稅,會向下修正;DRAM受PC需求不振,影響價格,會向下修正;LED族群持續降價,會向下修正。

由於台積電、大立光等指標股漲太高了,宏達電的重挫,向下修正機率高,現階段若之前選到好的股票續抱,他會回報妳的。選股宜避開LCD、LED、DRAM及太陽能產業。

 

鵝爸爸股票投資方向心得分享(投資心得分享屬於大波段看法,非短線看法): 

1.第三方支付上路,是不錯的股票選擇方向。 

2. 蘋果將於10月發表iPhone 5S,其概念股可自行考慮進場投資,部分底部轉折向上股票為佳。

3. 網通4G類股會較有持續性的長線趨勢,大陸總理李克強說全力發展網通產業,目前大陸和台灣政府今年可能會正式發放4G頻譜給電信業者,預計9月3日會公佈得標廠商,台股4G設備商、基地台等題材會先受益,目前已緩步向上修正,長線值得投資,4G族群已經在動了,是不錯的選擇。待拉回再自行考慮要不要買進,千萬不要追高,追高有風險。

4. 3D列印類股屬於第三次工業革命,屬於前瞻性產業,將改變現有的製造模式及創新模式,適合小量高單價的製造者,生產利潤較高。上週大幅修正,不影響長線佈局,後勢千萬不可看輕。下週公佈營收,成績會刮目相看,股價表現仍會續漲,待拉回再自行考慮要不要買進,千萬不要追高,追高有風險。

 

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