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技術分析如何跟操作紀律結合?

作者: 在: 2013/01/22 – 20:19 15 則留言

技術分析 + 操作紀律=大賺小賠

 

技術分析 – 操作紀律=小賺大賠

 

兩年前,有一位朋友曾經問我,他在150元附近追價買進綠能100張,問我該怎麼辦?(當時問我的時間點是在四月底左右,綠能股價大約是100元),他說他已經賠掉1台賓士車了。我告訴他:假如你再不賣掉的話,可能會跌到你當初買進的價格少掉1個0的位置,沒想到一語成懺,真的被我猜中了!但是他的想法卻是和我相反,他認為會止跌並且往上漲,漲回他買進的價格之上再脫手股票,後來呢?股票帳戶的事實,終究會證明一切。在市場要成為贏家,只有技術分析的自我推斷還不夠,還要看股價是否符合當初買進時的看法,以及實際操作時有沒有跟上腦袋想法……

 

如果想成為股市贏家,請你跟我這麼做,一定要建立一條絕對不能違反的紀律:進場買進(或是做空)之後,應設定個股的價格10%設為固定停損點,跌破停損點一定要斷然出場,留住本金,之後才有機會再將虧損賺回來。

綠能做完M頭,股價狂跌

此為2011年綠能股票的技術圖形,若不幸於高點追高買進,一般坊間老師或技術分析的書籍,大多數會教投資人跌破120元以下再賣,或是反彈站上120元後賣,但從技術線圖上來看,高檔已經做頭,多頭趨勢已經改變了,之後會出現續跌或連續重挫的機會較高,這樣續抱股票的話就會住進豪華套房,那到底後面要不要賣?還是繼續凹下去等反彈呢?

正常人的心理反應:時間越到後面,手中持股股價越低、越是恐慌,當然越不敢賣掉了!但賣掉之後又心有不甘,想說一定要在這檔股票報仇,買進同一檔股票再賺回來。但通常有這種想法的投資人,很容易一次就跟股票市場說再見了,資金和信心都會元氣大傷,需要很久的時間才可能平復。

依我的做法:該檔股票在型態學上屬於做M頭後跌破支撐開始下跌的趨勢,K棒型態也可以看出已經高檔變盤,於紅色箭頭高檔區壓力重重,具備往下續挫的潛力,下跌過程中反彈幅度也不會太大,只要快速續往下續跌,後續就還會持續向下跌。正常人都知道:天上飛來一把刀子,不要伸手去接,更應該躲得遠遠的,深怕不小心被砸到受傷;可是許多投資人偏偏反其道而行,這正是常有輸家說:「股市有一種蠱惑人心的魔力」的原因。其實股票是無辜的,它也很大方,它在技術線圖上也給了很多暗示、明示,只是虧損的人「自己堅持」要繼續輸下去而已!

有一種方法的出場或停損位置於高檔壓力區附近,在這片漲不上去的鐵板區,反手做空繼續賺錢,這是有經驗股票高手的作法;另一種方法是做多失敗、小賠為贏的做法,出場或停損位置設於10%,嚴格遵守停損紀律,這是一般人都做得到的,雖然一時看錯,總比一錯再錯好上許多。

技術線圖上如果看到趨勢已改變,千萬不要留戀,不會做空至少也要停損,留得青山在,不怕沒錢賺,您說是吧?

 

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