鵝爸台股觀點

每週紀錄鵝爸自己對台灣股市和國際股市的看法,以及從技術線圖找到的蛛絲馬跡,以利事後驗證,也歡迎想要股票入門技術分析的網友追蹤討論。

股市入門

宇宙存在著80/20法則,20%的人贏走80%的錢,股票市場更是如此。股市是有風險的金融工具,學習如何"正確"及"迅速"入門,可以少走很多冤枉路。

技術分析

了解股市之後,要在股市賺錢唯有學會技術分析。不會技術分析就買賣股票,有如拿著菜刀去跟高手的屠龍刀對戰,勝負早分。

鵝爸講股

鵝爸在股票市場十幾年,看過台灣股市許多光怪陸離的人事物,台股歷史總是一再重演,有些甚至可以作為股票新手入門擬定股票操作策略的依據,幫散戶賺到大錢!

鵝寶寶專屬

鵝爸爸願意把一生青春換來的股票操作實戰心得教給鵝寶寶,總是不得其門而入的廣大投資虧損者有多少人有緣可以看到這機會呢?

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股票風險高?投資ETF就安全嗎?幾個操作訣竅避開ETF大賠

2020/08/25 – 上午 1:42

許多股市新手剛入門都在操作ETF,真的很好操作嗎?ETF又是什麼呢?
ETF(Exchange Traded Fund)的英文原意是直接可以在交易所交易的基金,跟共同基金只能跟發行券商公司購買相比交易更簡單。也因為跟商品連動高,台灣又稱為指數股票型基金,但投資的連動標地不限於股票而已,還可以跟其他期貨等衍生性金融商品連動。
在眾多媒體的吹捧下,ETF一夕之間成為投資顯學,吸引了眾多不想積極操作的投資人,爭先恐後投入ETF的交易市場。可是你知道怎麼買ETF才容易賺錢嗎?你知道ETF也會面臨下市風險嗎?
不可諱言ETF具有許多優點,讓傳統的理財工具:股票或共同基金相形之下黯然失色:

價格波動相對股票小,跟主要連結商品連動性高,比如說股市型ETF的漲跌幅幾乎跟大盤亦步亦趨
交易方便:ETF的買賣規則跟股票一樣,所以只要開立證券戶的投資人都可以隨時買賣
交易成本極低:ETF不像共同基金需要一組專業的研究團隊和負責操作的經理人,省去許多人事成本和交易成本,交易稅只需千分之一,比起股票千分之三便宜很多,也不用負擔共同基金的經理費、保管費、手續費等顯性和隱形成本。
分散投資:大部分的ETF連動標的是股市大盤,買進一檔ETF等同投資一籃子股票,也沒有期貨的高槓桿和到期必須強制轉倉等限制,只需看對市場即可獲利。
可以信用交易、多空操作方便:一般來說放空股票的限制較多,放空ETF則沒有太多限制。

既然ETF這麼好,是不是每個投資人都適合投資?

我們從元大證券發行的S&P原油正2(00672L)的例子來看,投資ETF之前也是需要了解該ETF商品的特性。
很多投資人都會想說:台灣最大的券商推出的ETF想必就不會有存續的風險,其實還是要依照遊戲規則:合約規定來走,跟發行券商本身的穩定度不是百分百的關係。
比如說2020年二月因為新冠疫情引發油價大跌,跟油價高度連動的原油ETF首當其衝,尤其是3月9日從十塊以上直接大跌三成,3月19日更是跌到2塊以下,當天更傳出下市的傳聞,金管會為了保護廣大散戶投資人不得不跳出來延長下市的期限,天下雜誌報導:連分析師和專業投資人都在這檔原油ETF陰溝裡翻船。

八月中之後,金管會特別放寬元大S&P原油正2(00672L)的下市條件又面臨期限到來的問題,淨值若無法上升到 2塊以上的話,這檔命運多舛的ETF恐怕無法避開下市的危機,成為罕見的地雷股ETF。
要如何選擇低風險的ETF商品呢?我們可以做好這些準備,避免買到下一檔地雷ETF:

期貨型ETF和指數型ETF大不同:期貨型ETF本身的連動標的是期貨,如同上面所說的,期貨每個月會有轉倉的成本,會直接反映在該檔ETF的淨值上。所以期貨型ETF不適合長期持有,股市大盤指數型ETF才沒有太多的隱形成本包含其中。
倍數ETF只適合短期操作、不適合長期持有:以這檔S&P原油正2為例,正2就是看漲該商品、一樣的漲幅達到兩倍的獲利,不過這是以單日的漲跌幅而言,比起沒有倍數的同連動標的ETF確實是可以達到接近兩倍的損益波動,但長期而言是不會呈現百分百兩倍的效果,根據取樣的期間不同,一定會偏離兩倍的損益波動。
淨值跟現值存在「溢價」或「折價」過多的ETF商品不適合操作:越熱的商品、現值會偏離淨值太多造成溢價,等於用更多的錢買到價值沒有這麼多的商品!所以買進ETF之前,可以先查一下證交所公布的淨值預估。如果折價溢價太多就要好好思考是否買進該檔ETF?
設定停損點:不管投資什麼金融商品,都應事先設好停損點,並嚴格執行!

ETF本身是低槓桿的商品,很適合廣大投資人操作,鵝爸也很推薦操作大盤指數型的ETF,例如:0050、0056,如果看好其他國家股市的話,也可以投資連動該國股市的ETF,避開期貨商品類型的ETF。
避開風險之後,如何從ETF獲利才是大家想要的。
鵝爸的建議是從K線圖去找長期多頭趨勢的ETF作為買進ETF的標的,找到適合的拉回時間買進ETF並長期持有,會是適合保守型投資人的優良投資標的。
以跟台灣上市指數連動的ETF0050台灣50為例,鵝爸錄製了一個「假日飛刀手0050傻瓜投資法」影片,讓保守型的鵝寶寶參考波段操作如何操作ETF:

20200503鵝爸下週台股觀點

2020/05/03 – 下午 11:59
20200430台灣上市指數日K線圖股票入門鵝爸分析教學

國際股市匯市金融商品概況:
美國遭新型冠狀病毒襲擊已有五萬九千人喪生,初次請領失業補助金人數超過3000萬人,佔就業人口的18%,美國總統川普要求中國賠償這次新冠疫情損失。
符合上週台股觀點看法:

美股道瓊指數高檔盤整
原油上漲
金價止跌上漲
日股高檔盤整
中國上海綜合指數先盤盤(後上漲)

1. 美國股市道瓊指數本週走勢如上週台股觀點預期,因瑞德西韋抗新冠病毒新藥有效而先上漲,之後下跌,本週維持高檔盤整,值得注意的是週四、週五共跌900點,5/1週五道瓊指數收在23723點,下週道瓊指數先下跌後上漲機會高。

20200426鵝爸下週台股觀點

2020/04/27 – 上午 12:02
20200424台灣上市指數日K線圖股票入門鵝爸分析教學

國際股市匯市金融商品概況:
美國遭新型冠狀病毒襲擊已有四萬七千人喪生,初次請領失業補助金人數來到2600萬人,美國總統川普簽署近五千億美元的經濟刺激法案。
符合上週台股觀點看法:

德股下跌
金價止跌上漲
中國上海綜合指數先上漲後下跌

1. 美國股市道瓊指數本週比上週台股觀點預期弱勢,週一就開始下跌,週一週二兩天共跌1200點,週三之後上漲,4/24週五道瓊指數收在23775點,下週道瓊指數盤整機會高。
2. 歐洲德國法蘭克福指數本週如預期下跌,週一先上漲、週二、週五大跌,德股法蘭克福指數本週五收在10336點,下週德股下跌機會高。
3. 本週美元指數上漲,週三又有美國總統川普對伊朗船艦的警告消息,黃金價格本週一就止跌上漲,之後幾天持續上漲,本週五金價收盤為1729元(美金/盎司),下週黃金價格先上漲機會高。
原油儲存空間將用盡,加上五月份西德州中級原油(WTI)本週一有市場大戶換倉操作出現失誤,竟然出現負數(-37美元)的報價,原油的跌勢不止仍持續下探,布蘭特原油本週五收在21.9美元,下週原油先上漲機會高。
4. 日本日經指數本週比預期弱勢週一就開始下跌,週四反彈一天就下跌,日股4/24週五收在19262點,下週高檔盤整機會高。
5. 中國大陸股市上海綜合指數本週一先上漲,週二之後漲跌互見,4/24週五上海綜合指數收盤為2808點,下週上海綜合指數盤整機會高。

台股上市指數本週比預期弱勢,週一就開始下跌,4/24週五收在10347點,下週盤整機會高。
以下是鵝寶寶紅字專區:
鵝爸本週台股投資心得分享:
台股最大電子權值股台積電連續五天收黑,鴻海和股王大立光也都拉回整理,大盤欲強不易。
大型電子股聯電、華新科、矽力-KY、旺宏創波段新高,金融股來到先前賣壓區開始拉回。
上週有提到生技族群也是此波反彈資金青睞的重點族群,週五多檔生技股漲停:寶齡富錦、合一、台康生技、…。
宅經濟概念股週五表現優異:電商的網家、創業家;手遊的網龍、大宇資都漲停。
近期大盤強力反彈個股,反彈結束之後也要把握出場時機。大盤本週拉回,可等止跌後少量選股進場。

20200419鵝爸下週台股觀點

2020/04/20 – 上午 1:09
20200417台灣上市指數日K線圖股票入門鵝爸分析教學

國際股市匯市金融商品概況:
新型冠狀病毒確診最多的國家美國在總統川普發布三階段重啟經濟活動的措施,加上抗病毒藥物有效果,讓美股持續上漲。
美國初次請領失業救濟金人數本週再增加525萬人,四週失業人數來到2200萬人,除了失業補助金,美國政府也會發放每人1200美元的支票應急。
符合上週台股觀點看法:

美股止漲下跌(週二週五上漲)
德股止漲下跌(週五上漲)
金價先上漲(後下跌);
日股先下跌(後上漲)
中國上海綜合指數先下跌(後上漲)
台股上市指數先下跌

1. 美國股市道瓊指數本週如上週台股觀點預期週一就止漲下跌,但週二和週五都大漲,4/17週五道瓊指數收在24242點,下週道瓊指數先上漲後下跌機會高。
2. 歐洲德國法蘭克福指數本週如預期止漲下跌,週三大跌3.9%,週五又恢復上漲,德股法蘭克福指數本週五收在10626點,下週德股下跌機會高。
3. 本週美元指數盤整,加上美國聯準會啟動印鈔機模式,黃金價格本週先上漲,週三之後拉回,本週五金價收盤為1684元(美金/盎司),下週黃金價格止跌上漲機會高。
原油需求持續衰減,雖然OPEC+組織減產幅度為史上最大,仍無法阻擋原油的跌勢。本週一原油價格先上漲,週二之後又大跌,布蘭特原油本週五收在28.3美元,下週原油盤整機會高。
4. 日本日經指數本週一很快止漲下跌,但週二、週五又大漲,日股4/17週五收在19897點,下週先上漲後下跌機會高。
5. 中國大陸股市上海綜合指數本週一先下跌,之後漲跌互見,4/17週五上海綜合指數收盤為2838.5點,下週上海綜合指數先上漲後下跌機會高。

台股上市指數本週一如預期止漲下跌,之後除了週四下跌,其他三個交易日都上漲,持續站穩萬點,4/17週五收在10597點,下週先上漲後下跌機會高。
以下是鵝寶寶紅字專區:
鵝爸本週台股投資心得分享:
因應新冠疫情造成的失業、減薪等工作損失,台灣政府也要發錢給勞工囉…
台股最大電子權值股台積電週五大漲站上300元,鴻海上漲來到先前80大關,股王大立光則是弱勢整理。
大型電子股智邦、矽力-KY創波段新高,金融股本週持續領軍上漲,多家銀行股表現優異,但要注意接近先前的賣壓區了。
除了防疫概念股,上週特別提到生技族群也是此波反彈資金青睞的重點族群,週五多檔生技股漲停:中化生、合一、藥華藥、中天…。
近期大盤強力反彈個股,反彈結束之後也要把握出場時機。在市場資金充足的情況下,大盤本週有機會再漲幾天才拉回,可以等拉回時少量選股進場。

20200405鵝爸下週台股觀點

2020/04/06 – 上午 1:19
20200401台灣上市指數日K線圖股票入門分析教學

國際股市匯市金融商品概況:
新型冠狀病毒疫情肆虐全球,全球已有超過一百萬人確診,美國確診超過26萬人,成為全球最多感染人數國家,超過6600人死亡。美國初次請領失業救濟金人數本週再度翻倍為664萬再創歷史新高,預估美國第二季失業率將超過10%。
符合上週台股觀點看法:

美股(週二開始)下跌
德股(週三開始)下跌
日股止漲下跌
上海綜合指數先下跌
台股上市指數先下跌

1. 美國股市道瓊指數本週比上週台股觀點預期強勢,週一大漲、週二才開始下跌,4/3週五道瓊指數收在21052點,下週道瓊指數下跌機會高。
2. 歐洲德國法蘭克福指數本週一先反彈,週三開始下跌,德股法蘭克福指數本週五收在9525點,下週德股下跌機會高。
3. 本週美元指數上漲,加上俄羅斯央行停止購入黃金,黃金價格本週先下跌後上漲,本週五金價收盤為1618元(美金/盎司),下週黃金價格上漲機會高。
石油焦土戰的第一個犧牲者美國頁岩油業者(WLL)申請破產,美國總統川普說俄羅斯和拉烏地阿拉伯有機會每日減產一千萬桶原油,激勵本週國際原油價格止跌反彈,週四、週五都大漲超過16%,布蘭特原油本週五收在34.8美元,下週原油先上漲後下跌機會高。
4. 日本日經指數本週一就開始止漲下跌,週三大跌4.5%,日股4/3週五收在17820點,下週下跌機會高。
5.     中國大陸股市上海綜合指數本週一就開始下跌,之後漲跌互見,4/3週五上海綜合指數收盤為2764點,下週上海綜合指數盤整機會高。

本週清明連假,台股週四週五休市。
台股上市指數本週如預期週一就下跌,週二反彈、週三又收黑,4/1週三收在9663點,下週先下跌機會高。
以下是鵝寶寶紅字專區:
鵝爸本週台股投資心得分享:
台股最大電子權值股台積電、鴻海、股王大立光本週都是先下跌,多檔權值股近期高點都是落在上週五3/27挑戰萬點功敗垂成當日。
週五面板雙雄友達、群創因為韓國大廠三星退出LCD面板業務而雙雙漲停
除了近期強力反彈個股,無論是電子、金融或是傳產股票,絕大多數的股票都已經進入空頭走勢,如果股價有反彈也要把握出場時機。

20200209鵝爸下週台股觀點

2020/02/09 – 下午 11:58
20200207台灣上市指數日K線圖股票入門分析教學拷貝

國際股市匯市金融商品概況:
新型冠狀病毒死亡人數已經超越2003年SARS死亡人數,中國武漢肺炎疫情影響,大陸多個城市封城,也無法開工上班,世界工廠無法復工不止影響生產供應鏈,也影響經濟成長率。
符合上週台股觀點看法:

道瓊指數止跌反彈
德股反彈後高檔盤整
油價下跌
日股反彈上漲
中國上海指數先補跌再反彈
台股上市指數守住11400進入高檔盤整

1. 美國股市道瓊指數本週一就如上週台股觀點預期止跌反彈,週四甚至再度創下歷史新高,週五拉回下跌,2/7週五道瓊指數收在29102點,下週道瓊指數先下跌後上漲機會高。

20161010鵝爸下週台股觀點

2016/10/10 – 下午 9:08
20161007台股上市指數日K線圖技術分析教學

符合上週台股觀點預期:

美股道瓊指數盤整
德股盤整
黃金下跌維持高檔盤整
台股上市指數先上漲

 
 
國際股市匯市金融商品概況:
產油大國俄羅斯和OPEC討論減產原油,油價直接站上52美元,國內的零售油價也跟著上調。
投資人預期各國貨幣寬鬆政策即將結束、美國即將升息,以及美元持續走強,黃金創下近四年單週跌幅最大的一週。
 

美國股市道瓊指數上週漲跌幅都不超過1%,如同上週鵝爸台股觀點預期盤整,10/7週五收在18240點,下週盤整機會高。

 

20160117鵝爸爸下周台股觀點

2016/01/17 – 下午 11:20
20160115台灣上市指數日K線圖股票技術分析免費教學

符合上週鵝爸台股觀點分析:

美股止跌反彈(週三又開始下跌)
德股止跌反彈(週四又開始下跌)
黃金先跌後漲、原油下跌
日本股市日經指數止跌反彈(週四又下跌)
台灣上市指數止跌

國際股市匯市金融商品概況:
原物料尤其是原油創下近幾年新低,跌破三字頭,帶給國際石油相關的能源公司(採油、煤礦)極大壓力,大陸股市也是單週大跌9%以上,國際股市也受到拖累。
 
1. 美國股市道瓊指數本週雖如上週台股觀點預期,開始止跌反彈,但受到國際股市和原油價格煞不住的影響,週三又重挫2%以上。1/15週五收盤為15988點,剛好在16000點附近,下週美股道瓊指數止跌反彈機會高,16000整數關卡應能守住。

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